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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 256 007.00 | | 256 007.00 | 256 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 389.00 | | 420 389.00 | 420 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 8 261 781.00 | | 8 261 781.00 | 8 261 781.00 |
CF Disponibilités | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 366.00 | | 8 289 366.00 | 8 289 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 755.00 | | 8 709 755.00 | 8 709 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 852.00 | 519 852.00 | | 519 852.00 |
DH Report à nouveau | -149 485.00 | -112 094.00 | | -149 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 727.00 | -37 392.00 | | -46 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 323 639.00 | 377 667.00 | | 323 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 445.00 | 94 721.00 | | 61 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 13 260.00 | | 20 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815.00 | 19 563.00 | | 21 815.00 |
EA Autres dettes | 8 282 567.00 | 8 283 634.00 | | 8 282 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 116.00 | 8 411 178.00 | | 8 386 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 755.00 | 8 788 845.00 | | 8 709 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 351 751.00 | 8 350 203.00 | | 8 351 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 456.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 9 149.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | 9 149.00 | | 7 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 681.00 | 5 677.00 | | 6 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 5 734.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | 3 415.00 | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 309.00 | 268 415.00 | | 211 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 036.00 | 305 807.00 | | 258 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 727.00 | -37 392.00 | | -46 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 782.00 | | | 752 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 935.00 | 615 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 935.00 | 292 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 099.00 | | | 429 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 683.00 | | | 323 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 917.00 | 49 398.00 | 136 935.00 | 281 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 607.00 | 26 407.00 | 136 935.00 | 145 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 310.00 | 22 992.00 | | 136 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282 567.00 | 8 282 567.00 | | 8 282 567.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 445.00 | 27 080.00 | 34 365.00 | 61 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254 207.00 | 8 254 207.00 | | 8 254 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 741.00 | 8 277 741.00 | | 8 277 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 116.00 | 8 351 751.00 | 34 365.00 | 8 386 116.00 |