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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 163.00 | 425.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 9 114.00 | 15 985.00 | 25 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 987.00 | 9 278.00 | 20 710.00 | 29 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
072 Créances – Autres | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
110 Total général Actif | 180 527.00 | 9 278.00 | 171 250.00 | 180 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 480.00 | 418 685.00 | | 481 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | | | 939.00 |
230 Autres produits | 986.00 | | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 404.00 | 418 686.00 | | 483 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 811.00 | 202 567.00 | | 232 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 93 642.00 | 54 599.00 | | 93 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | 5 481.00 | | 4 708.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 378.00 | 97 309.00 | | 99 378.00 |
252 Charges sociales | 48 891.00 | 33 586.00 | | 48 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 654.00 | 393 547.00 | | 479 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 751.00 | 25 138.00 | | 3 751.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 5.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | 422.00 | | 2 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | 24 247.00 | | 642.00 |