| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 13 636.00 | 11 756.00 | 25 391.00 |
040 Immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 321.00 | 14 224.00 | 17 098.00 | 31 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
072 Créances – Autres | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
084 Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
110 Total général Actif | 215 081.00 | 14 224.00 | 200 857.00 | 215 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 152.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -4 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 221.00 | 481 480.00 | | 569 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | 939.00 | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 986.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 659.00 | 483 404.00 | | 572 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 161.00 | 232 811.00 | | 256 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 497.00 | -2 176.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 103 533.00 | 93 642.00 | | 103 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 4 708.00 | | 8 628.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 689.00 | 99 378.00 | | 127 689.00 |
252 Charges sociales | 61 193.00 | 48 891.00 | | 61 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | 2 398.00 | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 654.00 | 479 654.00 | | 562 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 005.00 | 3 751.00 | | 10 005.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 160.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 759.00 | 2 969.00 | | 6 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 137.00 | 642.00 | | 7 137.00 |