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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 976.00 | 27 899.00 | 38 077.00 | 65 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 006.00 | 27 899.00 | 38 107.00 | 66 006.00 |
BT Marchandises | 378 384.00 | | 378 384.00 | 378 384.00 |
BZ Autres créances | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 295.00 | | 662 295.00 | 662 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 301.00 | 27 899.00 | 700 402.00 | 728 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 837.00 | 467 837.00 | | 467 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 114 034.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 130.00 | -113 716.00 | | -36 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 222.00 | 1 622.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 449 925.00 | 486 455.00 | | 449 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 186.00 | 333 379.00 | | 246 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 893.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 477.00 | 337 365.00 | | 250 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 402.00 | 823 821.00 | | 700 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 477.00 | 337 365.00 | | 250 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 66 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 11 963.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 11 963.00 | | 15 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 246 186.00 | 246 186.00 | | 246 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 396.00 | | | 250 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 331.00 | 275 301.00 | 30.00 | 275 331.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |