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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 041.00 | 38 325.00 | 28 716.00 | 67 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 071.00 | 38 325.00 | 28 746.00 | 67 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 268 256.00 | | 268 256.00 | 268 256.00 |
CF Disponibilités | 597 452.00 | | 597 452.00 | 597 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 708.00 | | 865 708.00 | 865 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 779.00 | 38 325.00 | 894 453.00 | 932 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 837.00 | 467 837.00 | | 467 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -35 775.00 | 355.00 | | -35 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 399.00 | -36 130.00 | | 23 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822.00 | 1 222.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 472 925.00 | 449 925.00 | | 472 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 592.00 | 246 186.00 | | 255 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 4 290.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 529.00 | 250 477.00 | | 421 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 453.00 | 700 402.00 | | 894 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 529.00 | 250 477.00 | | 421 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 006.00 | | 2 778.00 | 66 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 67 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 67 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 976.00 | | 2 778.00 | 65 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 899.00 | 12 139.00 | 1 713.00 | 27 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | 12 139.00 | 1 713.00 | 27 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 255 592.00 | 255 592.00 | | 255 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 286.00 | 268 256.00 | 30.00 | 268 286.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 529.00 | 421 529.00 | | 421 529.00 |