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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 413.00 | 33 858.00 | 6 555.00 | 40 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 133.00 | 49 623.00 | 3 511.00 | 53 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 340.00 | 339 653.00 | 22 687.00 | 362 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 551.00 | 423 134.00 | 34 417.00 | 457 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 269.00 | | 669 269.00 | 669 269.00 |
CF Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 884.00 | | 789 884.00 | 789 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 435.00 | 423 134.00 | 824 302.00 | 1 247 435.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 397 972.00 | 364 551.00 | | 397 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | 63 421.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 468 007.00 | 436 772.00 | | 468 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 328.00 | 125 231.00 | | 95 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 602.00 | 110 426.00 | | 120 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 490.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 262 567.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 56 852.00 | | 53 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 295.00 | 555 566.00 | | 316 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 302.00 | 1 042 339.00 | | 824 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 426.00 | 461 086.00 | | 259 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 318.00 | | 1 363 318.00 | 1 363 318.00 |
FD Production vendue biens | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
FG Production vendue services | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 821.00 | | 1 464 821.00 | 1 464 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 3 163.00 | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 005.00 | | 16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 172.00 | 1 983 682.00 | | 1 543 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 937.00 | 1 920 261.00 | | 1 481 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 235.00 | 63 421.00 | | 61 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 182.00 | | 4 009.00 | 454 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 686.00 | | 3 840.00 | 452 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 169.00 | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 003.00 | 27 772.00 | 640.00 | 396 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 003.00 | 27 772.00 | 640.00 | 396 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 328.00 | 38 460.00 | 56 868.00 | 95 328.00 |
VI Groupe et associés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 568.00 | 33 948.00 | 620.00 | 34 568.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 955.00 | 259 087.00 | 56 868.00 | 315 955.00 |