| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 804.00 | 48 758.00 | 22 046.00 | 70 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 753.00 | 48 176.00 | 6 578.00 | 54 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 107.00 | 292 905.00 | 31 202.00 | 324 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 376.00 | 389 838.00 | 61 538.00 | 451 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 081.00 | | 419 081.00 | 419 081.00 |
CF Disponibilités | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 991.00 | | 519 991.00 | 519 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 367.00 | 389 838.00 | 581 529.00 | 971 367.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 406 082.00 | | | 406 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DL TOTAL (I) | 464 240.00 | | | 464 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 529.00 | | | 581 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 564.00 | | 53 325.00 | 431 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 512.00 | 451 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 512.00 | 449 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 860.00 | | 53 316.00 | 429 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 8.00 | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 911.00 | 13 607.00 | 21 680.00 | 397 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 911.00 | 13 607.00 | 21 680.00 | 397 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 230.00 | 6 128.00 | 6 102.00 | 12 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 159.00 | 12 505.00 | 654.00 | 13 159.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 669.00 | 110 567.00 | 6 102.00 | 116 669.00 |