| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AP Constructions | 9 035.00 | 6 787.00 | 2 247.00 | 9 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 600.00 | 350 156.00 | 27 444.00 | 377 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 961.00 | 137 396.00 | 48 564.00 | 185 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 165.00 | 502 229.00 | 93 935.00 | 596 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 300.00 | 197 268.00 | 548 032.00 | 745 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 024.00 | 32 594.00 | 437 430.00 | 470 024.00 |
BZ Autres créances | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 063.00 | 229 862.00 | 1 086 200.00 | 1 316 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 071.00 | 732 092.00 | 1 253 979.00 | 1 986 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
DH Report à nouveau | -140 911.00 | | | -140 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 850.00 | -140 911.00 | | -223 850.00 |
DL TOTAL (I) | 144 846.00 | 368 697.00 | | 144 846.00 |
DP Provisions pour risques | 73 843.00 | 78 549.00 | | 73 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 843.00 | 78 549.00 | | 73 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 5 930.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 952.00 | 861 665.00 | | 959 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | 65 065.00 | | 52 383.00 |
EA Autres dettes | | 15 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 016.00 | 948 010.00 | | 1 032 016.00 |
ED (V) | 3 273.00 | 6 081.00 | | 3 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 979.00 | 1 401 339.00 | | 1 253 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 016.00 | 948 010.00 | | 1 032 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 291 726.00 | 882 676.00 | 1 174 402.00 | 291 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 726.00 | 882 676.00 | 1 174 402.00 | 291 726.00 |
FM Production stockée | | | -36 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 843.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | 52 317.00 | | 7 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 315.00 | 52 317.00 | | 31 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 52 452.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | 52 452.00 | | 24 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | -135.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 891.00 | 1 021 759.00 | | 1 252 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 742.00 | 1 162 670.00 | | 1 476 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 850.00 | -140 911.00 | | -223 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 547.00 | | 40 299.00 | 579 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 680.00 | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 680.00 | 596 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 938.00 | | 8 659.00 | 566 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 31 640.00 | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 507.00 | 27 723.00 | | 474 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 617.00 | 27 723.00 | | 466 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 549.00 | 73 843.00 | 78 549.00 | 78 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 519.00 | 151 749.00 | | 45 519.00 |
6T Sur comptes clients | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 113.00 | 151 749.00 | | 78 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 662.00 | 225 592.00 | 78 549.00 | 156 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 592.00 | 78 549.00 | |