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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AP Constructions | 9 035.00 | 7 251.00 | 1 784.00 | 9 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 600.00 | 361 837.00 | 15 764.00 | 377 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 961.00 | 146 089.00 | 39 872.00 | 185 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 166.00 | 523 067.00 | 73 099.00 | 596 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 840.00 | 388 170.00 | 365 671.00 | 753 840.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 227.00 | | 318 227.00 | 318 227.00 |
BZ Autres créances | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CF Disponibilités | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 839.00 | 388 170.00 | 812 670.00 | 1 200 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 873.00 | 911 237.00 | 898 636.00 | 1 809 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 130.00 | 340 130.00 | | 340 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
DH Report à nouveau | -364 763.00 | -140 912.00 | | -364 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 218.00 | -223 851.00 | | 405 218.00 |
DL TOTAL (I) | 550 064.00 | 144 846.00 | | 550 064.00 |
DP Provisions pour risques | 12 868.00 | 73 843.00 | | 12 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 868.00 | 73 843.00 | | 12 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 522.00 | 959 952.00 | | 298 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 52 384.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 704.00 | 1 032 016.00 | | 335 704.00 |
ED (V) | | 3 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 636.00 | 1 253 979.00 | | 898 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 704.00 | 1 032 016.00 | | 335 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 416.00 | 511 011.00 | 570 427.00 | 59 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 416.00 | 511 011.00 | 570 427.00 | 59 416.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 19 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | 3 872.00 | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 467.00 | 7 636.00 | | 478 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 467.00 | 31 316.00 | | 478 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | 350.00 | | 8 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 24 030.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 749.00 | 7 286.00 | | 469 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 888.00 | 1 252 892.00 | | 1 169 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 671.00 | 1 476 743.00 | | 764 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 218.00 | -223 851.00 | | 405 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 166.00 | | | 596 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 597.00 | | | 575 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 230.00 | 20 837.00 | | 502 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 340.00 | 20 837.00 | | 494 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 843.00 | 12 868.00 | 73 843.00 | 73 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 268.00 | 190 902.00 | | 197 268.00 |
6T Sur comptes clients | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 862.00 | 190 902.00 | 32 594.00 | 229 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 705.00 | 203 770.00 | 106 437.00 | 303 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 770.00 | 106 437.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |