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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 829.00 | 20 705.00 | 2 123.00 | 22 829.00 |
BT Marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 491.00 | 146 763.00 | 387 728.00 | 534 491.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 127 124.00 | | 127 124.00 | 127 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 851.00 | 146 763.00 | 530 087.00 | 676 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 679.00 | 167 468.00 | 532 211.00 | 699 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 146.00 | 154 874.00 | | 183 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | 28 271.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 198 882.00 | 191 946.00 | | 198 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 163.00 | 335 909.00 | | 312 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 27 069.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 329.00 | 362 978.00 | | 333 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 211.00 | 554 924.00 | | 532 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 329.00 | 362 978.00 | | 333 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 982.00 | | 4 145 982.00 | 4 145 982.00 |
FG Production vendue services | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 264.00 | | 4 152 264.00 | 4 152 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 423.00 | |
GE Autres charges | | | 210 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 7 193.00 | | 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 49 108.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 524.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 53 830.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -4 722.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 3 628.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 969.00 | 5 363 289.00 | | 4 153 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 032.00 | 5 335 018.00 | | 4 147 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936.00 | 28 271.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 265.00 | 440.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 440.00 | | 20 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 340.00 | 20 423.00 | | 126 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 340.00 | 20 423.00 | | 126 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 340.00 | 20 423.00 | | 126 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 361 488.00 | | | 361 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 362.00 | 378 239.00 | 162 123.00 | 540 362.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |