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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 829.00 | 20 705.00 | 2 123.00 | 22 829.00 |
BT Marchandises | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 711.00 | 4 788.00 | 257 923.00 | 262 711.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 831.00 | 4 788.00 | 453 043.00 | 457 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 660.00 | 25 494.00 | 455 166.00 | 480 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 082.00 | 183 146.00 | | 190 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 6 936.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 207 094.00 | 198 882.00 | | 207 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 474.00 | 312 163.00 | | 236 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | 21 166.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 072.00 | 333 329.00 | | 248 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 166.00 | 532 211.00 | | 455 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 072.00 | 333 329.00 | | 248 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 763.00 | 4 788.00 | 146 763.00 | 146 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 763.00 | 4 788.00 | 146 763.00 | 146 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 763.00 | 4 788.00 | 146 763.00 | 146 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | 146 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 474.00 | 236 474.00 | | 236 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 333.00 | 265 210.00 | 2 123.00 | 267 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |