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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 7 767.00 | 1 291.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 134.00 | 44 307.00 | 13 827.00 | 58 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 923.00 | 53 923.00 | 266 001.00 | 319 923.00 |
BT Marchandises | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | 4 310.00 | 11 451.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 739.00 | 4 310.00 | 287 429.00 | 291 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 663.00 | 58 233.00 | 553 430.00 | 611 663.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
DH Report à nouveau | -13 554.00 | -30 268.00 | | -13 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 16 714.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 160 811.00 | 156 281.00 | | 160 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 411.00 | 64 847.00 | | 28 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 944.00 | 64 948.00 | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 102 508.00 | | 128 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 016.00 | 67 601.00 | | 65 016.00 |
EA Autres dettes | 97 261.00 | 98 638.00 | | 97 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 619.00 | 398 542.00 | | 392 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 430.00 | 554 823.00 | | 553 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 619.00 | 385 178.00 | | 392 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 253.00 | | 821.00 | 319 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 319 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 67 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 849.00 | | | 241 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 537.00 | | 805.00 | 66 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | | 16.00 | 10 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 978.00 | 6 095.00 | 150.00 | 47 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 291.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 420.00 | 5 803.00 | 150.00 | 46 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VP Divers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 426.00 | 58 559.00 | 10 867.00 | 69 426.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 619.00 | 392 619.00 | | 392 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 7 380.00 | | 5 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | 9 971.00 | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 92 203.00 | 93 760.00 | | 92 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 083.00 | 46 463.00 | | 47 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 146.00 | 29 661.00 | | 17 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 537.00 | 13 660.00 | | 24 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | 4 850.00 | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 011.00 | 12 230.00 | | 11 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 173.00 | 203 114.00 | | 223 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 418.00 | 176 658.00 | | 206 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 442.00 | 163 854.00 | | 173 442.00 |