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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874.00 | 3 807.00 | 67.00 | 3 874.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 8 111.00 | 917.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 669.00 | 48 416.00 | 14 253.00 | 62 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 943.00 | 60 334.00 | 264 609.00 | 324 943.00 |
BT Marchandises | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 274.00 | 4 889.00 | 3 385.00 | 8 274.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 570.00 | 4 889.00 | 255 680.00 | 260 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 512.00 | 65 223.00 | 520 290.00 | 585 512.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
DH Report à nouveau | -9 024.00 | -13 554.00 | | -9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 4 530.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 182 657.00 | 160 811.00 | | 182 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | 28 411.00 | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 006.00 | 72 944.00 | | 68 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 761.00 | 128 987.00 | | 103 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 806.00 | 65 016.00 | | 60 806.00 |
EA Autres dettes | 74 730.00 | 97 261.00 | | 74 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 632.00 | 392 619.00 | | 337 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 290.00 | 553 430.00 | | 520 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 139.00 | 392 619.00 | | 309 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 923.00 | | 8 773.00 | 319 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 324 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 71 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 849.00 | | 2 025.00 | 241 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | | 6 259.00 | 67 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 489.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 923.00 | 8 165.00 | 1 754.00 | 53 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | 1 958.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 073.00 | 6 207.00 | 1 754.00 | 52 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | 579.00 | | 4 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 579.00 | | 4 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 579.00 | | 4 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 1 835.00 | 2 006.00 | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 520.00 | 63 164.00 | 9 356.00 | 72 520.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 145.00 | 309 139.00 | 2 006.00 | 311 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
ST Autres comptes | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 750.00 | | | 178 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 017.00 | | | 163 017.00 |