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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 471.00 | 1 014.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 262 284.00 | 12 502.00 | 249 782.00 | 262 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 794.00 | 47 896.00 | 16 898.00 | 64 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 365.00 | 13 500.00 | 80 865.00 | 94 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 087.00 | 75 369.00 | 408 718.00 | 484 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BN En cours de production de biens | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 072.00 | | 440 072.00 | 440 072.00 |
BZ Autres créances | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 903.00 | | 563 903.00 | 563 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 990.00 | 75 369.00 | 972 621.00 | 1 047 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
DL TOTAL (I) | 257 069.00 | | | 257 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 857.00 | | | 402 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 941.00 | | | 204 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 552.00 | | | 715 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 621.00 | | | 972 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 552.00 | | | 715 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 405.00 | | 85 357.00 | 489 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 675.00 | 484 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 975.00 | 481 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 062.00 | | 85 357.00 | 484 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 020.00 | 36 781.00 | 52 432.00 | 91 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 706.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 256.00 | 36 075.00 | 52 432.00 | 90 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 440 072.00 | | | 440 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 416.00 | 44 119.00 | 141 344.00 | 356 416.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 546.00 | 485 388.00 | 158.00 | 485 546.00 |
VW T.V.A. | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 552.00 | 403 255.00 | 141 344.00 | 715 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
YT Sous‐traitance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 354.00 | | | 342 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 288.00 | | | 188 288.00 |