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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 177.00 | 308.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 262 284.00 | 22 994.00 | 239 291.00 | 262 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 613.00 | 56 526.00 | 13 087.00 | 69 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 433.00 | 30 926.00 | 66 508.00 | 97 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 974.00 | 112 622.00 | 379 351.00 | 491 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BN En cours de production de biens | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CF Disponibilités | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 127.00 | | 731 127.00 | 731 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 100.00 | 112 622.00 | 1 110 478.00 | 1 223 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 819.00 | | | 248 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DL TOTAL (I) | 306 612.00 | | | 306 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 297.00 | | | 312 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 443.00 | | | 226 443.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 866.00 | | | 803 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 478.00 | | | 1 110 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 999.00 | | | 527 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 087.00 | | 7 886.00 | 484 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 444.00 | | 7 886.00 | 481 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 369.00 | 37 253.00 | | 75 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 706.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | 36 547.00 | | 73 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 823.00 | 249 823.00 | | 249 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 297.00 | 36 430.00 | 128 392.00 | 312 297.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 948.00 | 333 790.00 | 158.00 | 333 948.00 |
VW T.V.A. | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 866.00 | 527 999.00 | 128 392.00 | 803 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 252.00 | | | 353 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 498.00 | | | 230 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 782.00 | | | 226 782.00 |