| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 092.00 | 18 197.00 | 4 894.00 | 23 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 15 603.00 | 6 978.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 674.00 | 33 801.00 | 161 873.00 | 195 674.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 300.00 | 33 801.00 | 227 499.00 | 261 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 629.00 | 186 245.00 | | 200 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | 14 384.00 | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 217 076.00 | 209 429.00 | | 217 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 270.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 6 130.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 5 296.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 423.00 | 11 697.00 | | 10 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 499.00 | 221 127.00 | | 227 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 423.00 | 11 697.00 | | 10 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 2 954.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 725.00 | 180 297.00 | | 166 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 078.00 | 165 913.00 | | 159 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | 14 384.00 | | 7 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 574.00 | | 2 100.00 | 193 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | | 2 100.00 | 43 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 2 659.00 | | 31 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 2 659.00 | | 31 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |