| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 19 709.00 | 3 942.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 16 641.00 | 5 941.00 | 22 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 234.00 | 36 351.00 | 159 883.00 | 196 234.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 708.00 | 36 351.00 | 228 357.00 | 264 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 276.00 | 200 629.00 | | 208 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 7 646.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 218 070.00 | 217 076.00 | | 218 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 880.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 4 640.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 4 902.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 287.00 | 10 423.00 | | 10 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 357.00 | 227 499.00 | | 228 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 287.00 | 10 423.00 | | 10 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 814.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 489.00 | 166 725.00 | | 166 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 494.00 | 159 078.00 | | 165 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 7 646.00 | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 674.00 | | 560.00 | 195 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | | 560.00 | 45 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 801.00 | 2 549.00 | | 33 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 801.00 | 2 549.00 | | 33 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |