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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 48 856.00 | 9 144.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 392 649.00 | | 392 649.00 | 392 649.00 |
AP Constructions | 3 683 240.00 | 621 796.00 | 3 061 444.00 | 3 683 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 810.00 | 255 329.00 | 140 481.00 | 395 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 359 184.00 | 1 255 744.00 | 7 103 440.00 | 8 359 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 261.00 | | 222 261.00 | 222 261.00 |
BZ Autres créances | 720 489.00 | 301 165.00 | 419 324.00 | 720 489.00 |
CF Disponibilités | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 886.00 | 301 165.00 | 741 721.00 | 1 042 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 070.00 | 1 556 909.00 | 7 845 161.00 | 9 402 070.00 |
CU Autres participations | 3 627 094.00 | 329 763.00 | 3 297 331.00 | 3 627 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 190.00 | 1 964 086.00 | | 1 471 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 326.00 | -492 489.00 | | 502 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 516.00 | 3 781 190.00 | | 4 283 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 886.00 | 1 899 007.00 | | 2 084 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 576.00 | 1 193 062.00 | | 1 143 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 700.00 | 43 262.00 | | 158 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 483.00 | 151 562.00 | | 174 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 645.00 | 3 313 954.00 | | 3 561 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 161.00 | 7 095 143.00 | | 7 845 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 846.00 | | 1 192 846.00 | 1 192 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 846.00 | | 1 192 846.00 | 1 192 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 900.00 | 363 112.00 | | 448 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 900.00 | 363 112.00 | | 448 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 4 487.00 | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 920.00 | 391 616.00 | | 252 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 178.00 | 396 103.00 | | 257 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 722.00 | -32 991.00 | | 191 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 599.00 | 1 896 525.00 | | 2 057 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 274.00 | 2 389 421.00 | | 1 555 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 326.00 | -492 896.00 | | 502 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153 001.00 | | 804 583.00 | 8 153 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 359 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 670 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 016.00 | | 804 583.00 | 4 072 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 986.00 | | | 4 022 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 069.00 | 151 332.00 | 43 420.00 | 818 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 583.00 | 5 273.00 | | 43 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 486.00 | 146 059.00 | 43 420.00 | 774 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 597.00 | | 10 432.00 | 311 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 680.00 | | 400 752.00 | 1 031 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 680.00 | | 400 752.00 | 1 031 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VC Groupe et associés | 420 617.00 | | | 420 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 886.00 | 342 279.00 | 981 856.00 | 2 084 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 421.00 | 1 087 421.00 | | 1 087 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 121.00 | | | 314 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 416.00 | 977 925.00 | 3 491.00 | 981 416.00 |
VW T.V.A. | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 645.00 | 1 762 882.00 | 1 038 012.00 | 3 561 645.00 |