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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 54 129.00 | 3 871.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
AP Constructions | 2 288 240.00 | 313 906.00 | 1 974 334.00 | 2 288 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 856.00 | 78 351.00 | 78 505.00 | 156 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 257.00 | 476 386.00 | 5 333 871.00 | 5 810 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 498.00 | | 328 498.00 | 328 498.00 |
BZ Autres créances | 739 680.00 | 337 668.00 | 402 013.00 | 739 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 508.00 | | 851 508.00 | 851 508.00 |
CF Disponibilités | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 072.00 | 337 668.00 | 1 731 405.00 | 2 069 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 238.00 | 814 053.00 | 7 065 276.00 | 7 879 238.00 |
CU Autres participations | 2 649 251.00 | 30 000.00 | 2 619 251.00 | 2 649 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 516.00 | 1 471 190.00 | | 1 973 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 275.00 | 502 326.00 | | 712 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 791.00 | 4 283 516.00 | | 4 995 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 332.00 | 2 084 886.00 | | 1 307 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 605.00 | 1 143 576.00 | | 394 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 933.00 | 158 700.00 | | 131 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 103.00 | 174 483.00 | | 210 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 034.00 | 3 561 645.00 | | 2 044 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 276.00 | 7 845 161.00 | | 7 065 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 605.00 | | | 394 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 835.00 | |
GE Autres charges | | | 22 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395 000.00 | 448 900.00 | | 2 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395 000.00 | 448 900.00 | | 2 395 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 4 258.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 286.00 | 252 920.00 | | 1 735 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 904.00 | 257 178.00 | | 1 760 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 096.00 | 191 722.00 | | 634 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 047.00 | 2 057 599.00 | | 3 680 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 772.00 | 1 555 274.00 | | 2 967 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 275.00 | 502 326.00 | | 712 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359 184.00 | | 229 296.00 | 8 359 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 810 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 599.00 | | 228 000.00 | 4 670 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 585.00 | | 1 296.00 | 3 630 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 981.00 | 108 835.00 | 588 430.00 | 925 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 856.00 | 5 273.00 | | 48 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 125.00 | 103 562.00 | 588 430.00 | 877 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 451.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 165.00 | 36 503.00 | | 301 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 928.00 | 36 503.00 | 299 763.00 | 630 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 928.00 | 61 954.00 | 299 763.00 | 630 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 503.00 | 299 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 328 498.00 | | | 328 498.00 |
VB T. V. A. | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
VC Groupe et associés | 562 574.00 | | | 562 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 332.00 | 194 076.00 | 611 671.00 | 1 307 332.00 |
VI Groupe et associés | 324 950.00 | 324 950.00 | | 324 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 554.00 | | | 777 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 714.00 | 1 103 353.00 | 1 361.00 | 1 104 714.00 |
VW T.V.A. | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 034.00 | 861 122.00 | 681 327.00 | 2 044 034.00 |