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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 898.00 | 77 698.00 | 6 200.00 | 83 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CF Disponibilités | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 207.00 | 77 698.00 | 184 509.00 | 262 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
DH Report à nouveau | -38 625.00 | -27 133.00 | | -38 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | -11 492.00 | | 31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 68 621.00 | 37 080.00 | | 68 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 7 260.00 | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 675.00 | 31 434.00 | | 42 675.00 |
EA Autres dettes | 62 801.00 | 44 200.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 889.00 | 82 894.00 | | 115 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 509.00 | 119 974.00 | | 184 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 889.00 | 82 894.00 | | 115 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 877.00 | | 407 877.00 | 407 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 877.00 | | 407 877.00 | 407 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GE Autres charges | | | 33 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 956.00 | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 305.00 | 28 343.00 | | 31 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 5 000.00 | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 5 000.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 538.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 538.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 4 462.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 441.00 | 304 179.00 | | 410 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 901.00 | 315 671.00 | | 378 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 541.00 | -11 492.00 | | 31 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |