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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 42 100.00 | 5 094.00 | 47 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 409.00 | 64 100.00 | 11 309.00 | 75 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 039.00 | | 300 039.00 | 300 039.00 |
CF Disponibilités | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 629.00 | | 500 629.00 | 500 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 038.00 | 64 100.00 | 511 938.00 | 576 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 947.00 | 177 010.00 | | 197 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 190.00 | 66 651.00 | | 72 190.00 |
DL TOTAL (I) | 278 387.00 | 251 911.00 | | 278 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 2 772.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 13 555.00 | | 19 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 541.00 | 94 370.00 | | 90 541.00 |
EA Autres dettes | 118 760.00 | 141 783.00 | | 118 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 550.00 | 252 479.00 | | 233 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 938.00 | 504 390.00 | | 511 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 550.00 | 252 479.00 | | 233 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 060.00 | 2 040.00 | | 62 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 2 040.00 | | 40 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 378.00 | 18 178.00 | 1 200.00 | 19 378.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 550.00 | 233 550.00 | | 233 550.00 |