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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 520.00 | 25 821.00 | 7 699.00 | 33 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 355.00 | 65 483.00 | 3 873.00 | 69 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 575.00 | 91 304.00 | 18 272.00 | 109 575.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 456.00 | | 581 456.00 | 581 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 031.00 | 91 304.00 | 599 727.00 | 691 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 058.00 | -26 469.00 | | -22 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | 4 411.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 24 042.00 | 10 942.00 | | 24 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 586.00 | 79 240.00 | | 41 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656.00 | 22 996.00 | | 36 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 505.00 | 235 739.00 | | 259 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 738.00 | 77 270.00 | | 236 738.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 685.00 | 415 246.00 | | 575 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 727.00 | 426 187.00 | | 599 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 685.00 | 415 246.00 | | 575 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 20 715.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 998.00 | | 1 540 998.00 | 1 540 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 998.00 | | 1 540 998.00 | 1 540 998.00 |
FM Production stockée | | | 95 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 4 075.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 4 075.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -4 075.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 463.00 | 822 994.00 | | 1 638 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 363.00 | 818 583.00 | | 1 625 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100.00 | 4 411.00 | | 13 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 282.00 | | 3 293.00 | 106 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 582.00 | | 2 293.00 | 100 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 1 000.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 273.00 | 11 031.00 | | 80 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 273.00 | 11 031.00 | | 80 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VI Groupe et associés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 085.00 | 281 385.00 | 6 700.00 | 288 085.00 |
VW T.V.A. | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 685.00 | 575 685.00 | | 575 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 185.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | 6 194.00 | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 89 627.00 | 62 073.00 | | 89 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 851.00 | 59 598.00 | | 79 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 905 031.00 | 413 788.00 | | 905 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 824.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | 3 009.00 | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 980.00 | 146 484.00 | | 304 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 753.00 | 72 122.00 | | 103 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 985.00 | 541 653.00 | | 1 080 985.00 |