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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 857.00 | 32 049.00 | 8 808.00 | 40 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 121.00 | 69 198.00 | 923.00 | 70 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 128.00 | 101 247.00 | 16 881.00 | 118 128.00 |
BN En cours de production de biens | 181 715.00 | | 181 715.00 | 181 715.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 537.00 | | 344 537.00 | 344 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 665.00 | 101 247.00 | 361 418.00 | 462 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 958.00 | -22 058.00 | | -8 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 13 100.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 27 548.00 | 24 042.00 | | 27 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 344.00 | 41 586.00 | | 24 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 36 656.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 463.00 | 259 505.00 | | 204 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 568.00 | 236 738.00 | | 81 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 870.00 | 575 685.00 | | 333 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 418.00 | 599 727.00 | | 361 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 870.00 | 575 685.00 | | 333 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 853.00 | | 1 082 853.00 | 1 082 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 853.00 | | 1 082 853.00 | 1 082 853.00 |
FM Production stockée | | | -43 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 2 147.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 2 147.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | 2 350.00 | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | 2 350.00 | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 641.00 | -203.00 | | -8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 197.00 | 1 638 463.00 | | 1 040 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 691.00 | 1 625 363.00 | | 1 036 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | 13 100.00 | | 3 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | 3 184.00 | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 575.00 | | 10 098.00 | 109 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 118 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 110 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 875.00 | | 9 648.00 | 102 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 450.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 304.00 | 9 944.00 | | 91 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 304.00 | 9 944.00 | | 91 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 858.00 | 136 708.00 | 7 150.00 | 143 858.00 |
VW T.V.A. | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 870.00 | 333 870.00 | | 333 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 1 871.00 | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 6 475.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 110 830.00 | 89 627.00 | | 110 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 470.00 | 79 851.00 | | 56 470.00 |
YT Sous‐traitance | 347 311.00 | 905 031.00 | | 347 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | 2 873.00 | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 186.00 | 4 744.00 | | 5 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 004.00 | 304 980.00 | | 123 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 919.00 | 103 753.00 | | 83 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 059.00 | 1 080 985.00 | | 521 059.00 |