| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 18 561.00 | 9 041.00 | 27 603.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 049.00 | 18 561.00 | 9 487.00 | 28 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
110 Total général Actif | 91 381.00 | 18 561.00 | 72 820.00 | 91 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 149.00 | 51 132.00 | | 95 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 149.00 | 51 132.00 | | 95 149.00 |
242 Autres charges externes. | 56 106.00 | 45 146.00 | | 56 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 263.00 | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 691.00 | 9 952.00 | | 10 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 054.00 | 57 361.00 | | 69 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 094.00 | -6 228.00 | | 26 094.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 476.00 | 544.00 | | 9 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 620.00 | -6 770.00 | | 36 620.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |