| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 4 847.00 | 28 737.00 | 33 585.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 031.00 | 4 847.00 | 29 183.00 | 34 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
110 Total général Actif | 92 733.00 | 4 847.00 | 87 885.00 | 92 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 489.00 | 95 149.00 | | 86 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 489.00 | 95 149.00 | | 86 489.00 |
242 Autres charges externes. | 64 474.00 | 56 106.00 | | 64 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 256.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 10 691.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 055.00 | 69 054.00 | | 73 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 433.00 | 26 094.00 | | 13 433.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 910.00 | 20 000.00 | | 11 910.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 935.00 | 9 476.00 | | 4 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 338.00 | 36 620.00 | | 20 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |