| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 22 670.00 | 5 439.00 | 28 109.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 319.00 | 22 670.00 | 5 649.00 | 28 319.00 |
060 Stock marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
110 Total général Actif | 113 046.00 | 22 670.00 | 90 376.00 | 113 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 586.00 | | | 586.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |