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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 079.00 | 25 691.00 | 11 388.00 | 37 079.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 094.00 | 25 691.00 | 11 403.00 | 37 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
110 Total général Actif | 118 307.00 | 25 691.00 | 92 616.00 | 118 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |