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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 453.00 | 18 225.00 | 1 227.00 | 19 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 256.00 | 23 845.00 | 17 410.00 | 41 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 317.00 | 43 350.00 | 252 967.00 | 296 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CF Disponibilités | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 392.00 | 43 350.00 | 318 041.00 | 361 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DG Autres réserves | 196 535.00 | 177 376.00 | | 196 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 852.00 | 19 158.00 | | 13 852.00 |
DL TOTAL (I) | 213 017.00 | 199 164.00 | | 213 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 676.00 | 15 962.00 | | 17 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 36 878.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | 52 463.00 | | 52 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 568.00 | 14 572.00 | | 14 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 023.00 | 119 877.00 | | 105 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 041.00 | 319 042.00 | | 318 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 122.00 | | 217 122.00 | 217 122.00 |
FG Production vendue services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 262.00 | | 219 262.00 | 219 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 2 911.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 715.00 | 250 877.00 | | 220 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 862.00 | 231 718.00 | | 206 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 852.00 | 19 158.00 | | 13 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 264.00 | | 1 364.00 | 295 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 296 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 779.00 | | | 234 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | | 1 040.00 | 59 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 324.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 3 293.00 | | 40 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 777.00 | 3 293.00 | | 38 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 744.00 | 36 961.00 | 783.00 | 37 744.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |