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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 907.00 | 49 490.00 | 13 418.00 | 62 907.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 516.00 | 50 769.00 | 247 747.00 | 298 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
110 Total général Actif | 359 704.00 | 50 769.00 | 308 935.00 | 359 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 968.00 | 221 737.00 | | 188 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 924.00 | 2 570.00 | | 1 924.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | 996.00 | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 225.00 | 225 303.00 | | 195 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 062.00 | 61 077.00 | | 47 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 029.00 | 5 426.00 | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 70 433.00 | 68 075.00 | | 70 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 645.00 | | 2 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 447.00 | 49 252.00 | | 44 447.00 |
252 Charges sociales | 10 181.00 | 12 729.00 | | 10 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 796.00 | 3 623.00 | | 3 796.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 149.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 987.00 | 202 977.00 | | 179 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 238.00 | 22 326.00 | | 15 238.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 767.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 2 761.00 | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 740.00 | 18 813.00 | | 12 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |