| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 5 840.00 | 6 464.00 | 12 304.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 704.00 | 5 840.00 | 6 864.00 | 12 704.00 |
060 Stock marchandises | 91 958.00 | 22 679.00 | 69 279.00 | 91 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 330.00 | 22 679.00 | 82 651.00 | 105 330.00 |
110 Total général Actif | 118 034.00 | 28 519.00 | 89 515.00 | 118 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 868.00 | | | 868.00 |
230 Autres produits | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 574.00 | | | -39 574.00 |
242 Autres charges externes. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
252 Charges sociales | 145.00 | | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 006.00 | | | 13 006.00 |