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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 9 645.00 | 3 416.00 | 13 061.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 461.00 | 9 645.00 | 3 816.00 | 13 461.00 |
060 Stock marchandises | 82 409.00 | 19 361.00 | 63 048.00 | 82 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 119.00 | 19 361.00 | 68 758.00 | 88 119.00 |
110 Total général Actif | 101 579.00 | 29 006.00 | 72 573.00 | 101 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 598.00 | | | -10 598.00 |
242 Autres charges externes. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |