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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 34 646.00 | 33 331.00 | 1 315.00 | 34 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 577.00 | 37 899.00 | 4 678.00 | 42 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 48 574.00 | 11 884.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 611.00 | 128 334.00 | 42 277.00 | 170 611.00 |
BT Marchandises | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 962.00 | 128 334.00 | 105 628.00 | 233 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -9 274.00 | | | -9 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 893.00 | | | 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 967.00 | | 160 967.00 | 160 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 967.00 | | 160 967.00 | 160 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 646.00 | 17 688.00 | | 110 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 481.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 597.00 | 17 207.00 | | 102 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 734.00 | 30 958.00 | 29 777.00 | 60 734.00 |
VI Groupe et associés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 762.00 | 16 362.00 | 1 400.00 | 17 762.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 735.00 | 74 958.00 | 29 777.00 | 104 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 543.00 | | | 35 543.00 |