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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 577.00 | 39 679.00 | 2 898.00 | 42 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 248.00 | 56 816.00 | 4 433.00 | 61 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 402.00 | 139 671.00 | 31 731.00 | 171 402.00 |
BT Marchandises | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 119.00 | 139 671.00 | 104 447.00 | 244 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | -7 799.00 | -9 274.00 | | -7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 671.00 | 1 474.00 | | -2 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 778.00 | 893.00 | | -1 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 356.00 | 60 734.00 | | 17 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | 24 336.00 | | 49 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 15 902.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 245.00 | 3 763.00 | | 14 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 225.00 | 104 735.00 | | 106 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 447.00 | 105 628.00 | | 104 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 215.00 | -2 747.00 | | -5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 303.00 | 163 873.00 | | 191 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 974.00 | 162 398.00 | | 193 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 671.00 | 1 474.00 | | -2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 611.00 | | 791.00 | 170 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 681.00 | | 791.00 | 137 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 334.00 | 11 337.00 | | 128 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | 11 337.00 | | 119 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VI Groupe et associés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 22 867.00 | 1 400.00 | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |