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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 631.00 | 33 881.00 | 749.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 519.00 | 82 011.00 | 16 508.00 | 98 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 133.00 | 116 251.00 | 194 881.00 | 311 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 852.00 | 116 251.00 | 270 601.00 | 386 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 341.00 | 139 863.00 | | 145 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | 5 478.00 | | 11 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774.00 | 3 062.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 178 676.00 | 168 402.00 | | 178 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | 21 894.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 55 457.00 | | 57 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 24 371.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 65.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 775.00 | 101 787.00 | | 86 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 601.00 | 275 340.00 | | 270 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 231.00 | | 1 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | 5 478.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 125.00 | | | 311 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 556.00 | 12 696.00 | | 103 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 197.00 | 12 696.00 | | 103 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 529.00 | 9.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 854.00 | 67 330.00 | 524.00 | 67 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 775.00 | 83 255.00 | | 86 775.00 |