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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 352.00 | 28 529.00 | 1 822.00 | 30 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 519.00 | 90 002.00 | 8 517.00 | 98 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 861.00 | 118 890.00 | 187 971.00 | 306 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 441.00 | | 61 441.00 | 61 441.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 258.00 | 118 890.00 | 296 368.00 | 415 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 902.00 | 145 341.00 | | 156 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | 11 561.00 | | 3 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 916.00 | 1 774.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 181 415.00 | 178 676.00 | | 181 415.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 258.00 | 57 566.00 | | 66 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 545.00 | 25 356.00 | | 43 545.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 803.00 | 86 775.00 | | 109 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 368.00 | 270 601.00 | | 296 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 1 287.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 1 287.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 598.00 | 539 530.00 | | 414 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 001.00 | 527 970.00 | | 411 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598.00 | 11 561.00 | | 3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 133.00 | | | 311 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 149.00 | | | 133 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 251.00 | 8 598.00 | 5 959.00 | 116 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 893.00 | 8 598.00 | 5 959.00 | 115 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 219.00 | 62 687.00 | 532.00 | 63 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |