| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 452.00 | 124 342.00 | 25 110.00 | 149 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 5 647.00 | 1 431.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 530.00 | 129 989.00 | 26 541.00 | 156 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 734.00 | | 214 734.00 | 214 734.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 907.00 | | 502 907.00 | 502 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 437.00 | 129 989.00 | 529 448.00 | 659 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 783.00 | 158 073.00 | | 159 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 1 709.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 176 448.00 | 168 583.00 | | 176 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 194.00 | 235 179.00 | | 235 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 70 692.00 | | 61 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 033.00 | 69 061.00 | | 56 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 000.00 | 374 933.00 | | 353 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 448.00 | 543 516.00 | | 529 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 000.00 | 374 933.00 | | 353 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
FG Production vendue services | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
FM Production stockée | | | 141 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 465.00 | 243 047.00 | | 233 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 599.00 | 241 338.00 | | 225 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | 1 709.00 | | 7 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 937.00 | 75 419.00 | | 52 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 482.00 | | 8 048.00 | 152 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 156 530.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 156 530.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 482.00 | | 8 048.00 | 152 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 208.00 | 17 781.00 | | 112 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 208.00 | 17 781.00 | | 112 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 194.00 | 235 194.00 | | 235 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 734.00 | | | 214 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 555.00 | 233 555.00 | | 233 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |