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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 452.00 | 138 719.00 | 10 733.00 | 149 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 6 638.00 | 440.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 530.00 | 145 357.00 | 11 173.00 | 156 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 371 920.00 | | 371 920.00 | 371 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 869.00 | | 187 869.00 | 187 869.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 935.00 | | 608 935.00 | 608 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 465.00 | 145 357.00 | 620 108.00 | 765 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 648.00 | 159 783.00 | | 167 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 7 866.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 185 313.00 | 176 448.00 | | 185 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 239.00 | 235 194.00 | | 250 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 132.00 | 61 773.00 | | 94 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | 56 033.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 795.00 | 353 000.00 | | 434 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 108.00 | 529 448.00 | | 620 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 795.00 | 353 000.00 | | 434 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
FD Production vendue biens | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 105.00 | | 146 105.00 | 146 105.00 |
FM Production stockée | | | 106 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 110.00 | 233 465.00 | | 255 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 246.00 | 225 600.00 | | 246 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 865.00 | 7 866.00 | | 8 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 989.00 | 15 368.00 | | 129 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 989.00 | 15 368.00 | | 129 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 869.00 | | | 187 869.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VI Groupe et associés | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
VW T.V.A. | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 795.00 | 434 795.00 | | 434 795.00 |