| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 499.00 | 1 787.00 | 844 712.00 | 846 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 386.00 | 1 787.00 | 1 058 599.00 | 1 060 386.00 |
CU Autres participations | 844 712.00 | | 844 712.00 | 844 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 577 333.00 | 477 158.00 | | 577 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 042.00 | 100 175.00 | | 101 042.00 |
DL TOTAL (I) | 925 875.00 | 824 833.00 | | 925 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 269.00 | 95 704.00 | | 76 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | 50 190.00 | | 25 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 4 086.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 321.00 | 35 397.00 | | 28 321.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 723.00 | 187 228.00 | | 132 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 599.00 | 1 012 061.00 | | 1 058 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 243.00 | 111 115.00 | | 76 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 10 756.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 306.00 | 300 190.00 | | 265 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 264.00 | 200 015.00 | | 164 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 042.00 | 100 175.00 | | 101 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 296.00 | | 139 860.00 | 714 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 846 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 1 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 852.00 | | 139 860.00 | 704 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104.00 | 5.00 | 5 323.00 | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 5.00 | 5 323.00 | 7 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 269.00 | 19 789.00 | 56 480.00 | 76 269.00 |
VI Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 723.00 | 76 243.00 | 56 480.00 | 132 723.00 |