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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 2 053.00 | 3 072.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 537.00 | 2 053.00 | 847 483.00 | 849 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 081.00 | | 204 081.00 | 204 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 618.00 | 2 053.00 | 1 051 564.00 | 1 053 618.00 |
CU Autres participations | 844 412.00 | | 844 412.00 | 844 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 678 375.00 | 577 333.00 | | 678 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 313.00 | 101 042.00 | | 29 313.00 |
DL TOTAL (I) | 955 189.00 | 925 875.00 | | 955 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 604.00 | 76 269.00 | | 56 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 093.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | 28 321.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 375.00 | 132 723.00 | | 96 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 564.00 | 1 058 599.00 | | 1 051 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 004.00 | 76 243.00 | | 60 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 334.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 343.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -843.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 223.00 | 265 306.00 | | 186 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 910.00 | 164 264.00 | | 156 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 313.00 | 101 042.00 | | 29 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 499.00 | | 3 338.00 | 846 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 844 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 849 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | 3 338.00 | 1 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 712.00 | | | 844 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 267.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 267.00 | | 1 787.00 |