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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 653.00 | 63 750.00 | 54 902.00 | 118 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810.00 | 69 675.00 | 135.00 | 69 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 23 355.00 | 26 626.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 694.00 | 156 781.00 | 111 912.00 | 268 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 923.00 | 3 450.00 | 245 473.00 | 248 923.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 237 373.00 | | 237 373.00 | 237 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 368.00 | 3 450.00 | 509 918.00 | 513 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 062.00 | 160 231.00 | 621 830.00 | 782 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
DL TOTAL (I) | 257 174.00 | | | 257 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 656.00 | | | 364 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 830.00 | | | 621 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 511.00 | | | 340 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 596.00 | 302 111.00 | 1 309 708.00 | 1 007 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 596.00 | 302 111.00 | 1 309 708.00 | 1 007 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 386.00 | | | 1 322 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 239.00 | | | 1 270 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 055.00 | | 36 004.00 | 242 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 366.00 | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 366.00 | 268 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 355.00 | | 9 090.00 | 229 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 26 914.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 782.00 | 19 999.00 | | 136 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 782.00 | 19 999.00 | | 136 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 248.00 | 17 548.00 | | 30 248.00 |
UX Autres créances clients | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 863.00 | 16 718.00 | 24 144.00 | 40 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 243.00 | 293 543.00 | 12 700.00 | 306 243.00 |
VW T.V.A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 656.00 | 340 511.00 | 24 144.00 | 364 656.00 |