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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 118 654.00 | 116 260.00 | 2 393.00 | 118 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 608.00 | 50 962.00 | 15 646.00 | 66 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 893.00 | 239 033.00 | 19 860.00 | 258 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 336 734.00 | | 336 734.00 | 336 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 582.00 | | 354 582.00 | 354 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 475.00 | 239 033.00 | 374 442.00 | 613 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DL TOTAL (I) | 307 003.00 | | | 307 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 442.00 | | | 374 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 241.00 | 36 471.00 | 207 712.00 | 171 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 241.00 | 36 471.00 | 207 712.00 | 171 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 035.00 | | | 296 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 836.00 | | | 207 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 949.00 | | 6 943.00 | 251 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 129.00 | | 6 943.00 | 248 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 019.00 | 12 014.00 | | 227 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 405.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 425.00 | 11 609.00 | | 225 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 668.00 | 17 848.00 | 1 820.00 | 19 668.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
ST Autres comptes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
YT Sous‐traitance | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 523.00 | | | 129 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |