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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 861.00 | 11 267.00 | 2 594.00 | 13 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 520.00 | 168 410.00 | 125 109.00 | 293 520.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 531.00 | 179 677.00 | 227 853.00 | 407 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
110 Total général Actif | 554 913.00 | 179 677.00 | 375 235.00 | 554 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 698.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 555.00 | | | 379 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 836.00 | | | 96 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |