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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 861.00 | 12 226.00 | 1 635.00 | 13 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 200.00 | 222 887.00 | 199 313.00 | 422 200.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 211.00 | 235 113.00 | 301 098.00 | 536 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 381.00 | 757.00 | 25 624.00 | 26 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 392.00 | | 105 392.00 | 105 392.00 |
072 Créances – Autres | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
084 Disponibilités | 156 303.00 | | 156 303.00 | 156 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 701.00 | 757.00 | 304 944.00 | 305 701.00 |
110 Total général Actif | 841 912.00 | 235 870.00 | 606 042.00 | 841 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 669.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 531.00 | | | 407 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 757.00 | | | 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |