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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 585 782.00 | | 1 585 782.00 | 1 585 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 525.00 | | 1 759 525.00 | 1 759 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 525.00 | | 1 759 525.00 | 1 759 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 1 442 500.00 | | | 1 442 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 239.00 | | | 1 666 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 525.00 | | | 1 759 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 239.00 | | | 504 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 683.00 | | 399 683.00 | 399 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 683.00 | | 399 683.00 | 399 683.00 |
FQ Autres produits | | | 41 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 679.00 | | | 441 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 499.00 | | | 435 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 500.00 | 280 500.00 | 1 162 000.00 | 1 442 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VI Groupe et associés | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 239.00 | 504 239.00 | 1 162 000.00 | 1 666 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
ST Autres comptes | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 708.00 | | | 16 708.00 |