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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 952 744.00 | | 952 744.00 | 952 744.00 |
BZ Autres créances | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 502.00 | | 1 031 502.00 | 1 031 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 502.00 | | 1 031 502.00 | 1 031 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 365.00 | | | 277 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 612 630.00 | | | 612 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 665.00 | | | 921 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 502.00 | | | 1 031 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 035.00 | | | 339 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 287.00 | | 360 287.00 | 360 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 287.00 | | 360 287.00 | 360 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 950.00 | | | 361 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 560.00 | | | 353 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 630.00 | 30 000.00 | 582 630.00 | 612 630.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VI Groupe et associés | 277 365.00 | 277 365.00 | | 277 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 665.00 | 339 035.00 | 582 630.00 | 921 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 127.00 | | | 6 127.00 |