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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 508.00 | 44 197.00 | 28 310.00 | 72 508.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 668.00 | 44 197.00 | 28 470.00 | 72 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
110 Total général Actif | 151 520.00 | 44 197.00 | 107 323.00 | 151 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 652.00 | 8 548.00 | | 12 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 804.00 | 127 057.00 | | 108 804.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 91.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 351.00 | 135 696.00 | | 122 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 244.00 | 26 531.00 | | 18 244.00 |
242 Autres charges externes. | 58 417.00 | 71 763.00 | | 58 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 880.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 732.00 | 12 122.00 | | 16 732.00 |
252 Charges sociales | 7 780.00 | 2 849.00 | | 7 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 365.00 | 11 309.00 | | 14 365.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 258.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 944.00 | 125 712.00 | | 116 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 407.00 | 9 984.00 | | 5 407.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 148.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 253.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 1 411.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 515.00 | 8 468.00 | | 4 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 864.00 | | | 7 864.00 |