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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 733.00 | 49 771.00 | 24 962.00 | 74 733.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 893.00 | 49 771.00 | 25 122.00 | 74 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
084 Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
110 Total général Actif | 114 614.00 | 49 771.00 | 64 843.00 | 114 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 810.00 | 1 567.00 | | 28 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 540.00 | 110 609.00 | | 83 540.00 |
230 Autres produits | 1 768.00 | 7.00 | | 1 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 118.00 | 112 184.00 | | 114 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 139.00 | 14 072.00 | | 3 139.00 |
242 Autres charges externes. | 61 486.00 | 57 159.00 | | 61 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 138.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 196.00 | 23 225.00 | | 19 196.00 |
252 Charges sociales | 1 862.00 | 4 016.00 | | 1 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 482.00 | 14 001.00 | | 9 482.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 121.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 131.00 | 113 733.00 | | 124 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 013.00 | -1 549.00 | | -10 013.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 188.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | 242.00 | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59.00 | -1 777.00 | | -59.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 330.00 | | | 10 330.00 |