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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 045.00 | 78 318.00 | | 110 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 229.00 | 33 727.00 | | 53 229.00 |
DL TOTAL (I) | 185 274.00 | 132 045.00 | | 185 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 795.00 | 26 724.00 | | 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 069.00 | 158 769.00 | | 186 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 001.00 | 37 001.00 | | 55 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772.00 | 3 274.00 | | 1 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 229.00 | 33 727.00 | | 53 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |