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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 124.00 | 26 876.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 584.00 | 3 124.00 | 727 460.00 | 730 584.00 |
BZ Autres créances | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 447.00 | 3 124.00 | 833 323.00 | 836 447.00 |
CU Autres participations | 700 584.00 | | 700 584.00 | 700 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 076.00 | 239 281.00 | | 261 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | 21 795.00 | | 72 431.00 |
DL TOTAL (I) | 355 507.00 | 283 076.00 | | 355 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 587.00 | 344 299.00 | | 303 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 629.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 920.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 122.00 | 63 271.00 | | 42 122.00 |
EA Autres dettes | 128 934.00 | 85 720.00 | | 128 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 816.00 | 495 839.00 | | 477 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 323.00 | 778 915.00 | | 833 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 225.00 | 218 365.00 | | 252 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310.00 | 78 170.00 | | 12 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 310.00 | 78 170.00 | | 12 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 310.00 | 77 826.00 | | 12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 971.00 | 188 170.00 | | 186 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 540.00 | 166 375.00 | | 114 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 431.00 | 21 795.00 | | 72 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 584.00 | | 30 000.00 | 700 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 584.00 | | | 700 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 361.00 | 77 770.00 | 225 591.00 | 303 361.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 816.00 | 252 225.00 | 225 591.00 | 477 816.00 |