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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 716.00 | 11 451.00 | 5 265.00 | 16 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 634.00 | 144 115.00 | 108 519.00 | 252 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 676.00 | 156 467.00 | 284 210.00 | 440 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 597.00 | 156 467.00 | 313 131.00 | 469 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 229.00 | 152 711.00 | | 157 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | 4 517.00 | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 192 285.00 | 166 029.00 | | 192 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 288.00 | 29 244.00 | | 14 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 58 251.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 746.00 | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 162.00 | 50 232.00 | | 45 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 846.00 | 160 473.00 | | 120 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 131.00 | 326 501.00 | | 313 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | -60.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 839.00 | 498 350.00 | | 515 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 582.00 | 493 833.00 | | 489 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 256.00 | 4 517.00 | | 26 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 643.00 | | | 435 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 032.00 | 24 434.00 | | 132 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 132.00 | 24 434.00 | | 131 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 288.00 | 10 710.00 | 3 579.00 | 14 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 775.00 | 4 549.00 | 12 226.00 | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 846.00 | 117 267.00 | 3 579.00 | 120 846.00 |